目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况说明 

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、 2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

衡阳市住房公积金管理中心的主要职责是：

1、负责编制住房公积金的归集、使用计划并组织实施；

2、负责编制住房公积金的年度预决算并组织实施；

3、负责住房公积金的统一核算；

4、负责审核个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；

5、负责住房公积金的保值增值核算；

6、负责提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报 市住房公积金管理委员会审议后实施；

7、负责定期向市财政部门、市住房公积金管理委员会报送住房公积 金财务报告，并按有关规定向社会公布；

8、负责代管政府委托的其他住房资金；

9、承办市委、市政府及住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

办公室、组织人事科、法规审计科、归集执法科、个人信贷科、资产 管理科、计划财务科、科技信息科、客户服务中心 9 个科室， 下设远程业务 管理部、中心管理部、雁峰管理部、珠晖管理部、衡南县管理部、衡阳县管 理部、衡山县管理部、衡东县管理部、常宁市管理部、祁东县管理部、耒阳 市管理部、南岳区管理部 12 个经办网点，另设机关党委。

(二)决算单位构成

衡阳市住房公积金管理中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包

括：衡阳市住房公积金管理中心本级。

第二部分

部门决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

部门：衡阳市住房公积金管理中心

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

部门：衡阳市住房公积金管理中心

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

部门：衡阳市住房公积金管理中心

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

部门：衡阳市住房公积金管理中心

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

部门：衡阳市住房公积金管理中心

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开05表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开06表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开06表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开08表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开09表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 3747.09 万元，与上年相比减少 4024.40 万元，下降 51.78%。主要是 2021 年上交财政 3478.24 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2810.40 万元， 其中：财政拨款收入 2801.96 万元， 占 99.70%。其他收入 8.44 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3643.11 万元，其中：基本支出 2910.20 万元，占 79.88%。项目支出 732.91 万元，占 20.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3187.50 万元， 与上年相比， 减少296.38 万元，下降 8.51%。主要是结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出3187.50万元，占本年支出合计的87.49%，与上年相比，财政拨款支出增加 89.16 万元，上升 2.88%。主要是专 项支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3187.50 万元，主要用于以下方面：住房 保障支出(类) 3187.50 万元，占比 100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2810.4 万元，支出决算数为 3187.50 万元，完成年初预算的 113.42%，其中： 1、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。 年初预算为 2810.40 万元，支出决算为 3187.5 万元，完成年初预算的 113.42%,决算数大于预算数主要原因是：上年部分事项本年完成付款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2609.76 万元， 其中： 人员经费 1964.05 万元，占基本支出的 75.26%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助；公用经费 645.70 万元， 占基本支出的 24.74%，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)  "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出决算为8.61万元，其中：因公出国(境) 费支出决算为 0.00 万元。

公务接待费 支出决算为 0.63万元;公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.98万元。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度"三公"经费财政拨款支出决算中， 公务接待费支出决 算 0.63 万元，占 7.32%，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.98 万元， 占 92.68%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021年机关运行经费支出0.00万元，年初预算数0.00万元。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费0.00万元，开支培训费 5.85 万元，用于事业单位工作人员培训培训，人数 109 人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 154.67 万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 154.67 万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入" 、"事业收 入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事 业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、"三公"经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款) 住房公积金管理(项) ：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。