目  录

第一部分  衡阳市人民政府金融工作办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  衡阳市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  衡阳市人民政府金融工作办公室单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家金融工作的方针政策、法律法规；组织拟订地方金融业发展战略和政策；负责组织区域金融服务中心的规划制订和实施；负责落实市政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

　　2.研究分析国家金融形势、金融政策和全市金融运行情况，综合全市金融系统的信息和情况，及时为市委、市政府相关决策提供依据和建议。

　　3.代表市政府联系协调驻衡金融管理部门，联系协调各类银行金融机构和非银行金融机构；协助其他金融监管部门依法依规对我市金融机构进行监管；负责联系及引进各类金融机构在衡开设分支机构，并做好相关服务；会同有关部门推进全市金融市场体系建设；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；组织对金融机构进行目标管理考核。

　　4.指导和推动全市农村商业银行和农村信用社等地方金融机构的改革、重组和发展；指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具的创新，推进农村金融服务改革创新。

　　5.负责组织制订地方中小金融机构发展规划和政策措施，推动地方法人金融机构和法人金融中介机构的大力发展；根据市政府要求组织设立金融类国有公司；负责归口管理市政府参股或控股的各类金融机构、金融中介机构及金融投资公司的股权；负责归口管理市中小企业担保基金管理中心。

　　6.负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调银行类金融机构增加信贷投放；制订鼓励银行类金融机构增加信贷投放以及非银行类金融机构引资入衡支持地方经济社会发展的相关政策。

　　7.研究拟订并组织实施全市保险业发展的政策措施，指导推进全市农业保险体系、商业性健康补充保险体系、公众责任保险体系的建立，促进全市保险市场的规范发展。

　　8.负责全市企业上市工作的统筹规划、组织和协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；牵头制订并落实企业上市专项引导资金的使用管理办法；推进全市企业多层次上市，协调证券监管部门做好我市上市公司的监督管理工作。

　　9.负责由地方政府管理的各类新型金融机构和金融中介机构的日常监督和管理；负责拟订全市融资性担保公司和小额贷款公司监督管理的各项规章和制度；根据国家、省和市有关规定，负责融资性担保公司和小额贷款公司的设立申报，对融资性担保公司和小额贷款公司的有关重大事项及高管任职资格进行审核或审批，并对其日常业务开展情况依法依规进行监管。

　　10.负责培育区域性资本市场，对地方股权交易机构实施监督管理；负责指导各类基金及风险投资机构的设立和发展，负责对私募股权投资基金实施备案管理；牵头制定并推进政府产业引导基金的发展和制度建设；负责联系协调驻衡商品交割库工作。

　　11.会同有关部门推动地方投融资体系建设，指导全市国有投资公司改制、重组；指导和协调发行地方政府债券，指导各类创新债务融资工具的运用等工作，拓宽融资渠道。

　　12.指导协调在衡与金融市场有关的中介机构规范发展，协助有关部门做好监督管理工作；拟订和金融业有关的中介服务机构发展的政策、规划，促进金融中介服务机构健康发展；协调推进互联网金融创新发展；负责做好社会投融资规范引导工作；负责建立健全民间融资监测体系，牵头对全市民间融资中介服务机构的日常经营情况进行监督管理；指导与地方金融有关的行业协会的自律建设和管理。

　　13.会同有关部门推进金融生态城市、金融安全区创建，改善金融生态环境；配合有关部门推进全市社会信用体系建设，建立和完善征信制度及守信激励、失信惩戒的监督机制，配合有关部门培育征信服务机构，完善征信服务市场，促进全市诚信社会建设。

　　14.负责拟订地方金融风险防范有关政策，会同其他金融监管部门和相关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制。组织协调实施金融突发事件应急工作；会同有关部门整顿和规范全市金融市场秩序，查处和打击非法金融机构和非法金融活动，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融安全稳定。

　　15.负责牵头协调打击和处置非法集资工作；协调执行全市打击和处置非法集资监测预警、快速反应、风险处置和责任追究等工作制度；负责建立全市打击和处置非法集资工作信息交流制度和重大事件报告制度；承担市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

　　16.指导协调全市金融人才的培训、引进和队伍建设；负责全市融资性担保公司、小额贷款公司、民间投融资中介机构等地方性金融机构及中介机构的高管人员任职资格有关管理工作。

　　17.会同有关部门组织开展国家有关金融方针、政策、法律、法规的宣传，金融知识的普及教育，社会投融资规范引导，引导社会公众理性投资、合法理财等工作。

18.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

2018年末，我办内设科室7个，分别是综合法规科、银行科、保险科、资本市场科、融资性担保公司管理科、小额贷款公司管理科、金融稳定科。

（二）决算单位构成

衡阳市人民政府金融工作办公室只有本级，没有其他独立核算预算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分  衡阳市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算表

（公开表格附后）。

第三部分  衡阳市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总额363.02万元，与2017年相比，减少21.30万元，降低5.54%，主要原因是年度项目减少。2018年度决算支出总额为322.74万元，与2017年相比，减少409.37万元，降低55.92%，主要原因是上年度部分项目本年度未发生。

二、收入决算情况说明

2018年度收入363.02万元，其中：财政拨款收入359.28万元，占全年收入的98.97%；其他收入3.74万元，占全年收入的1.03%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出322.74万元，其中：基本支出249.68万元，占全年支出的77.36%；项目支出73.06万元，占全年支出的22.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入359.28万元，与2017年相比，减少18.04万元，降低4.78%，主要原因是年度项目减少。财政拨款支出319.74万元，与2017年相比，减少399.30万元，降低55.53%，主要原因是上年度部分项目本年度未发生。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出319.74 万元，占本年支出合计的 99.07%，与2017年相比，财政拨款支出减少399.30万元，减少55.53%，主要原因是上年度部分项目本年度未发生。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 319.74万元，按功能科目分类：

一般公共服务支出251.82万元，占本年财政拨款支出78.76%；社会保障和就业支出24.55万元，占本年财政拨款支出7.68%；医疗卫生与计划生育支出 28.64万元，占本年财政拨款支出8.96%；住房保障支出14.73万元，占本年财政拨款支出4.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出决算为319.74万元，年初预算356.18万元，完成年初预算的89.77%。其中：

基本支出决算数246.68万元，年初预算276.18万元，完成年初预算的89.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和人员调整，导致经费支出减少。

项目支出决算数73.06万元，年初预算80万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和人员调整，导致经费支出减少。

具体到项级科目的情况：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为178.76万元，年初预算208.26万元，完成年初预算的85.84 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和人员调整，导致经费支出减少。。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为73.06万元，年初预算80万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为24.55万元，年初预算24.55万元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为20.05万元，年初预算20.05万元，完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为8.59万元，年初预算8.59万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为14.73万元，年初预算14.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出246.68万元，其中：人员经费205.58万元，占基本支出的83.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费41.10万元，占基本支出的16.66%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度"三公"经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为4.70万元，完成预算的62.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的22.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，与上年相比增加0.53万元，增长196.30%,增长的主要原因是接待标准提高，接待批次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费开支，与上年相比增加0.57万元，增长17.12%，增长的主要原因是车辆运行相关费用比上年增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务接待费支出决算0.80万元，占17.02%；公务用车购置及运行费支出决算3.90万元，占82.98%。其中：

1.因公出国（境）费支出无。

2.公务接待费支出0.80万元。均为国内接待费，主要用于省金融办检查指导工作、金融机构和其他地市金融办合作交流工作发生的接待支出。2018年共接待来宾8批次75人次。

3. 公务用车购置及运行费支出3.90万元。其中：

公务用车购置支出无。公务用车运行支出3.90万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检费、洗车费等支出。公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据衡阳市财政局衡财绩〔2019〕122号文件精神，我单位对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。对照部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度整体支出严格按照国家的相关财务管理法规执行，制度健全，会计核算规范，有效保障了单位工作的正常运行，自评结果为良。

2018年，我单位在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢"四个意识"，践行"两个维护"，狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，为衡阳市金融业发展提供了优质的服务保障。

1.坚持回归本源，引导金融服务实体经济发展。一是加强有效信贷投放。2018年，全市金融机构紧盯经济社会发展的重点领域和薄弱环节，围绕"中国制造2025"示范城市建设、国家创新型城市试点、振兴实体经济"3311"工程计划、"两茶一菜"区域公用品牌创建等重点领域，瞄准盯紧我市正在重点培育的有色金属、军民融合、先进制造、牛仔纺织、新能源汽车、农副产品、全域旅游等千亿级产业集群，在宏观审慎管理的基础上，主动加强信贷资金的投入，提高中长期信贷资金比重，全年新增贷款223.14亿元，增长11.69%，涉农、工业、中小微企业贷款余额分别达到198.64、263.03、586.71亿元，其中，中小微企业贷款余额增长75.82亿元，增速14.84%。县域贷款余额达到896.39亿元，较年初新增145.3亿元，同比增长19.34%，占全市新增贷款65.1%。深化政银企合作对接，全年累计举办10期政银企合作对接会，共对接项目43个、金额27.41亿元。通过加强有效信贷投放，既解决了企业项目的燃眉之急，也给银行机构带来了丰厚回报，2018年，全市银行机构净利润实现39.97亿元，同比增长24.3%。二是拉长直接融资短板。大力推进企业上市工作，筛选53家行业龙头企业组建市重点上市后备企业资源库，编写了《企业上市工作指引》,举办两期"金融大讲堂"，指导南岳电控、恒飞电缆等优势企业加快上市前期进程。注重改善融资结构，拓宽企业融资渠道，2018年受债务新规影响，企业债和公司债发行量急剧下滑，在此形势下，通过发展挂牌上市企业股权融资、私募基金、中期票据、短期融资券、非公开定向票据、信托、企业私募债等直接融资，全市全年完成直接融资金额154.58亿元。强化财政、信贷、产业政策的联动，成立了市级产业投资基金，逐步组建总规模达60亿元以上的母基金，各重点园区相应设立子基金，其中，高新南粤基金目前到位财政资金1.2亿元，已投放4个项目共6680万元。三是健全金融组织体系。实施"引金入衡"工程，全年新引进华泰人寿、安信证券、平安银行等一批金融机构进驻衡阳，新增1家私募基金管理机构和1家资产管理机构，为历年来"引金"力度最大、成效最好的一年。目前，衡阳现有各类金融机构141家，其中银行业金融机构31家，保险业金融机构39家，证券营业部32家，期货营业部2家，融资性担保公司12家，小额贷款公司25家，千余个金融网点遍及城乡，已形成了以商业银行为主体，证券、期货、保险、基金、担保、小贷等机构并存，业态完善、功能齐全、运行稳健的金融组织体系。

2.坚持改革创新，不断提高金融发展竞争力。一是信用体系建设取得积极进展。衡阳企业和个人征信系统逐步完善，每年为企业和个人提供征信查询服务逾10 万人（个）次，让失信者寸步难行、守信者收益获敬的社会信用体系加快成型。二是农房抵押贷款试点稳步推进。耒阳市被国务院批准为农民住房财产权抵押贷款全国59 个、全省3 个试点县(市)之一，截至2018年底，共累计发放农民住房财产权抵押贷款金额超过2.47 亿元，经验模式被人民日报、中央电视台在全国推介，衡南县、衡山县等县市逐步复制推广。三是搭建融资"鹊桥"。全省首创的衡阳市金融信用信息服务中心运行良好，截至目前，平台共汇集了中行、建行等10家市级银行和湖南资管、民生租赁、南粤基金等20多家非银行金融机构，10552家企业注册，撮合贷款逾150.7亿元，取得了较好的经济和社会效益，其运作模式得到人民日报、中央电视台、新华网、新湖南等中央、省级媒体宣传推介。另外，现代化支付系统初步建成，进一步提升了支付清算效率、优化金融生态环境、加速社会资金周转；人行中支区域性发行库建设完成，除保证衡阳市本地货币投放回笼外，还可重点服务湘中、湘南区域，提升湘中、湘南区域的货币供应与管理效率，极大提高了衡阳的金融战略地位和辐射作用；普惠金融推进成效明显，助农金融服务点实现行政村全覆盖。

3.坚持底线思维，确保金融大局安全稳定运行。一是优化金融生态环境。积极开展金融安全区创建工作，衡南县创建省级金融安全区完成验收待批，衡山县建成市级金融安全区，衡阳县、祁东县正在申报市级金融安全区待批。开展了保险行业"诚信服务示范窗口"评选活动，在7·8全国保险公众宣传日专题文艺晚会上对示范窗口进行了集中表彰授牌。持续三年开展保险公众宣传活动，先后举办了上百场次宣传活动，南岳区金融办获全省保险三年公众宣传活动"优秀组织奖"，市保险行业协会获"最佳执行奖"，人保财险衡阳市分公司获"最佳宣传奖"。二是推动平台公司政府性债务化解。政府债务风险化解工作开展以来，我单位积极协调各银行机构，通过协商续贷、新增投放、发行超短融等举措，达到了平台公司存量债务逐步化解。三是严密防范和化解非法集资案件。开展了非法集资陈案化解、国有企业非法集资摸底排查、非法集资重点领域矛盾问题排查化解、5月专项宣传月和非法集资广告宣传清理排查等工作。深入开展互联网金融乱象专项整治工作，牵头建立了相关工作机制，制定并下发对现金贷等违法违规金融活动整治方案，推动各县市区建立完善相关工作机制。对现金贷、套路贷等违法违规金融活动展开严厉打击，协调涉嫌非法集资公司以及未立案的民间公司还款，最大程度的挽回了投资人的财产损失。在2018年度全省防范和处置非法集资综治考核中，衡阳排名全省第2。强化非现场和现场监管协同，增强融资担保、小贷行业监管质效，9家小贷公司被省里核定A级，1家担保公司被省里核定A级。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，机关运行经费支出 41.10万元，比年初预算数减少3.73万元，降低8.32%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

（二）一般性支出情况

2018年度，本部门开支会议费4.24万元，用于召开2017年度金融工作考核讲评会，人数78人，内容为全市金融考核工作；召开金融服务油茶产业对接会，人数174人，内容为银行服务油茶产业发展；召开企业上市动员会，人数45人，内容为动员开展全市企业上市工作；召开全市金融工作会，人数101人，内容为全市金融行业工作开展会；开展全市机关干部派驻银行机构挂职期满座谈会，人数22人，内容为机关干部挂职期满座谈。开支培训费1.68万元，用于开展金融大讲堂第一讲，人数50人，内容为金融工作开展讲堂；金融大讲堂第二讲，人数51人，内容为金融工作开展讲堂；政协委员培训，人数1人，内容为参加政协委员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况。

2018年度无大宗采购，故未进行政府采购。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆（用于防范和处置非法集资宣传的两厢式小货车1辆），无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

　　一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　二、支出科目

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、"三公"经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

附件：2018年度部门决算公开表格2018年度部门决算公开

附件：2018年度部门整体支出绩效自评报告2018年度部门整体支出绩效自评报告