目   录

第一部分  衡阳市人民政府金融工作办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  衡阳市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  衡阳市人民政府金融工作办公室单位概况

一、部门职责

⑴贯彻执行党和国家金融工作的方针政策和法律法规，组织拟订全市金融业管理发展战略、中长期规划。组织草拟加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的政策措施。

⑵研究分析国家和省金融政策、金融形势及全市金融运行情况，会同县市区和有关部门推进全市金融市场体系建设。

⑶代表市政府联系协调驻衡金融监督管理机构和境内外各类金融机构。负责联系及引进各类金融机构，并做好相关服务工作。组织开展政金企对接合作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。组织对全市金融机构进行目标管理考核。

⑷代表市政府联系国家、省证券监管部门。组织推进全市全方位多层次资本市场建设与发展，负责全市上市后备资源培育，指导和推动企业股份制改造、上市和新三板挂牌。指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

⑸负责对辖区内融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理。

⑹会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

⑺会同有关部门推进金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

⑻完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

2019年机构改革，部分内设科室名称改变、职能调整。下设综合科、法规信息科（保险科）、银行科、资本市场科、金融监管一科、金融监管二科和金融稳定科7个科室。下设一个二级事业机构：衡阳市中小企业担保基金管理中心。

（二）决算单位构成

衡阳市人民政府金融工作办公室只有本级，没有其他独立核算预算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分  衡阳市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算表

（详见附件1：2019年决算公开表格）。

第三部分  衡阳市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总额391.34万元，较2018年度增加28.32万元，增长7.8%，主要原因是人员经费增加和项目支出提高。2019年度决算支出总额为467.85万元，较2018年度增加145.11万元，增长44.96%，主要原因是一方面上年项目未完成有结余，本年度继续进行；另一方面年中追加人员经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入391.34万元，其中：财政拨款收入390.84万元，占全年收入的99.87%；其他收入0.50万元，占全年收入的0.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出467.85万元，其中：基本支出314.15万元，占67.15%，项目支出153.70万元，占32.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入390.84万元，较上年增加31.56万元，增长8.78%，主要原因是人员经费增加和项目支出提高。2019年财政拨款支出466.62万元，较上年增加146.88万元，增长45.94%，主要原因是人员经费增加和项目支出提高。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出466.62 万元，占本年支出合计的 99.74%。比2018年度财政拨款支出增加146.88万元，增长45.94%。主要原因是一方面上年项目未完成有结余，本年度继续进行；另一方面年中追加人员经费和项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出 466.62万元，主要用于以下方面（按功能科目分类）：

一般公共服务支出409.94万元，占本年财政拨款支出87.85%；社会保障和就业支出20.49万元，占本年财政拨款支出4.39%；卫生健康支出23.90万元，占本年财政拨款支出5.12%；住房保障支出12.29万元，占本年财政拨款支出2.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款年初预算301.60万元，支出决算为466.62万元，完成年初预算的154.71%。其中具体到项级科目的情况：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算174.92万元，支出决算为254.23万元，完成年初预算的145.34 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算70万元，支出决算为153.70万元，完成年初预算的219.57%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目未完成有结余，本年度继续进行，项目支出提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

支出决算为16.73万元，年初预算16.73万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出312.91万元，其中：人员经费279.72万元，占基本支出的89.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费33.19万元，占基本支出的10.61%，主要包括办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为4.97万元，完成预算的66.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算无，支出决算无。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为1.26万元，完成预算的36%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，公务接待费支出决算比上年增加0.46万元，增长57.5%，增加的主要原因是接待标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.71万元，完成预算的92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费开支，公务用车购置及运行费支出决算比上年减少0.19万元，降低4.87%，减少的主要原因厉行节约，从严控制公车运行费用。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务接待费支出决算1.26万元，占25.35%；公务用车购置及运行费支出决算3.71万元，占74.65%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出无。

公务接待费支出1.26万元。均为国内接待费，2019年共接待来宾10批次63人次，主要用于省金融办检查指导工作、金融机构和其他地市金融办合作交流工作发生的接待支出。

公务用车购置及运行费支出3.71万元。其中：公务用车购置支出无。公务用车运行支出3.71万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、年检费、洗车费等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据衡阳市财政局衡财绩〔2019〕127号文件精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。（详见附件2：2019年度部门整体支出绩效自评报告）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出33.19万元，比年初预算减少4.87万元，降低12.80%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

（二）一般性支出情况。

2019年度，本部门开支会议费3.27万元，用于召开全市金融工作座谈会，人数24人，内容为金融工作座谈；召开金融知识专题讲座，人数140人，内容为金融知识讲座；召开金融系统考核讲评暨政银企对接会，人数158人，内容为金融系统考核工作；召开国开行签订协议会，人数140人，内容为政银合作签约；2019年度未举办培训活动，无培训开支费用；2019年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关开支费用。

（三）政府采购支出情况。

2019年度无大宗采购，故未进行政府采购。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆（用于防范和处置非法集资宣传的两厢式小货车1辆），无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

　　（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）"三公"经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

　　2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

附件1：2019年度部门决算公开表格2019年度部门决算公开表格

附件2：2019年度部门整体支出绩效自评报告2019年度部门整体支出绩效自评报告